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【21:30 裕同科技(002831)：经营稳健 新品增长亮眼】 5月4日给予裕同科技(002831)买入评级。 盈 利预测与投资建议。预计公司2023-2025 年EPS 分别为1.80 元、2.24 元、2.62 元，对应PE 分别为14 倍、11 倍、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动的风险；下游客户增长不及预期的风险；海外市场不确定性较大的风险；汇兑损益波动较大的风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【21:30 伟明环保(603568)：运营占比持续提升 新能源转型正当时】 5月4日给予伟明环保(603568)买入评级。 盈利预测与投资建议：高效率固废龙头转型新能源。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润为20.04/24.55/29.46 亿元，最新收盘价对应PE 分别为15.46/12.62/10.51 倍。公司垃圾焚烧盈利能力突出，一体化布局高冰镍-正极材料产业链，环保+新能源转型进行时。参考可比公司给予 2023 年20 倍PE，合理价值23.65 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。新订单获取风险；补贴发放风险；新能源项目投产低预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。 【21:30 三花智控(002050)：传统空调景气度复苏叠加汽零高增 2023年业绩表现可期】 5月4日给予三花智控(002050)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”投资评级。该机构上调公司2023-2024 年盈利预测，预计可实现归母净利润30.85/39.82 亿，前值29.93/37.41 亿，新增2025 年盈利预测50.29亿，同比增长20%/29%/26%，对应当前市盈率分别为27/21/17 倍，公司传统制冷业务产品结构持续优化，商用制冷配件国产化替代进程加速，稳健增长有保障；新能车热管理核心零部件业务随着疫后复苏，收入有望再加速，该业务已成为公司目前成长的核心驱动力；展望未来储能热管理核心零部件以及人工智能相关产品有望持续为公司开辟新的成长赛道，公司长、中、短期成长可见度极高，发展战略清晰，继续维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；汇率波动风险； 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【21:26 唯捷创芯(688153)：L-PAMID有望加速放量 产品线多点开花收效显著】 5月4日给予唯捷创芯(688153)买入评级。 投资建议：公司深耕5G、高集成度模组等国产化率低的领域，有望长期保持增长，但下行周期对公司经营仍有影响，特别是以手机为代表的消费电子需求回暖存在不确定性，该机构下调盈利预测，预计2023/2024 年实现归母净利润由6.71/8.26 亿元下调至2.07/5.01 亿元，预计2025 年实现归母净利润6.39 亿元，维持公司“买入”评级。 风险提示：研发不及预期、研发技术人员流失、产品升级迭代、客户集中度较高、周期复苏不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级。 【21:26 沪硅产业(688126)点评：30万片12寸陆续投产 23Q1淡季盈利好于预期】 5月4日给予沪硅产业(688126)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级。2023 半导体材料景气度下调，同时考虑今年处于30 万片新产能投产初期，将2023-24 归母净利润预测从4.23/7.9 亿元下调至3.57、4.14 亿元，新增2025 年预测6.16 亿元。当前PB 4.55X，低于材料可比公司（Top10）平均PB 5.49X，上升空间20.6%，维持“买入”评级。 风险提示：半导体景气周期下行，良率爬坡不及预期，海外新产能扩产不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级。 【21:25 中科电气(300035)：高价库存拖累短期盈利 突破海外客户推进国际化发展】 5月4日给予中科电气(300035)买入评级。 展望后市：该机构认为23Q1是对公司盈利能力的极限压力测试，预计Q2基本能消耗完高价库存，出货也有望环比提升，公司后续投产的贵安、云南新产能电费更低、设备电耗更低、一体化产能将降低管理费用/周转运费，同时石墨化自供率提升也有利于进一步降本。客户结构上，公司2022年成功开发韩国LG客户，全球化进程顺利进行盈利预测：鉴于锂电负极行业供需关系变化、价格快速下跌，该机构基于过去两个季度实际经营情况，下调对公司出货和价格、盈利等预期，预计2023-2025年公司出货18/27/38万吨（前次预测为24.7/37.2/-万吨），调整归母净利润预期为6.2/10.2/16.5亿元（前次预测为12.3/18.1/-亿元），对应当前市值PE为14.4/8.7/5.4倍，给予2023年目标PE25倍，调整目标价为21.38元/股，维持“买入”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、价格战持续进行等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 【21:20 江河集团(601886)2023年一季报点评：Q1收入增速转正 BIPV业务稳步推进】 5月4日给予江河集团(601886)买入评级。 风险因素：宏观经济承压；新业务拓展不及预期；人工成本增加；机场建设进度低于预期；行业竞争加剧。 盈利预测、估值与评级：该机构维持公司2023-25 年EPS 预测为0.69/0.95/1.11元，当前股价对应PE10/7.3/6.2x。横向角度，采用PE 整体估值法，选取森特股份、杭萧钢构、东南网架、精工钢构以及隆基绿能为可比公司，可比公司基于Wind 一致预期的2023 年平均PE 为17.7x，考虑到公司建筑装饰业务在手订单充裕，客户风险得以有效控制，同时BIPV 订单有望加速释放，给予公司17xPE，对应市值133 亿元；纵向角度，考虑公司2021 年出现业绩亏损，取2019M3-2023M3 的历史PB 平均值为1x 左右，对应2023 年市值72 亿元。综合考虑，该机构认为公司2023 年合理市值为110 亿元，对应14xPE，维持目标价10 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:20 东材科技(601208)：业绩符合预期 盈利能力环比改善】 5月4日给予东材科技(601208)买入评级。 业绩符合预期，盈利能力环比改善，维持“买入”评级2023 年一季度，公司实现营收8.58 亿元，同比-5.10%、环比-7.98%；归母净利润0.71 亿元，同比-30.56%、环比-1.30%；扣非净利润0.58 亿元，同比-38.25%、环比+18.88%，业绩符合预期，盈利能力环比改善。该机构维持盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为5.55、8.10、9.91 亿元，EPS 分别为0.61、0.88、1.08 元/股，当前股价对应2023-2025 年PE 为20.4、13.9、11.4 倍，该机构看好公司研发实力和技术创新优势，多基地、新技术、新产品、新产能有序释放迈入高速成长，维持“买入”评级。 风险提示：项目进展不及预期、需求复苏不及预期、产品及原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 【21:20 三七互娱(002555)2022年年报及2023年一季报点评：一季度业绩超预期 产品储备丰富期待陆续落地】 5月4日给予三七互娱(002555)买入评级。 风险因素：游戏行业政策监管趋严风险；公司已上线主力游戏表现不及预期风险；国内、海外新游戏上线时间和表现不及预期风险；游戏行业竞争超预期风险；公司游戏版号获取进度不及预期风险；公司买量投入导致成本回收不及预期风险等。 投资建议：公司2022 年业绩符合预期，2023 年一季度业绩超市场预期，多款主力产品保持稳健运营状态。公司新游戏储备丰富，其中重点产品如《凡人修仙传：人界篇》定档5 月24 日，同时《霸业》、《扶摇一梦》、《龙与爱丽丝》 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:20 云图控股(002539)：复合肥产业链持续完善 新能源建设稳步推进】 5月4日给予云图控股(002539)买入评级。 风险因素：产品价格大幅下跌；磷矿开采不及预期；公司产能建设项目进展低于预期。 盈利预测、估值与评级：短期该机构预计公司黄磷及纯碱产品盈利同比承压；中长期看好公司在复合肥产业链的持续布局以及在新能源板块的成本优势。考虑到主营产品盈利承压，该机构下调公司2023-2024 年盈利预测至14.97/16.62 亿元（原预测为19.05/23.81 亿元），新增2025 年预测为19.91 亿元，对应EPS分别为1.24/1.38/1.65 元，参考复合肥（中信）指数对应2023 年18xPE，考虑到公司纯碱及黄磷等业务比重较大，给予一定折价，给予公司2023 年13xPE，对应目标价为16 元（原为20 元），维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【21:20 汇川技术(300124)：一季度工控增长承压 全年低点或已出现】 5月4日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑整体经济复苏不达预期以及公司一季度自动化业务增速，调整2023-2025年归母净利润分别为52.3/72.6/90.4亿元（23-24年前次预测为57.7亿元、71.3亿元），同比增长21.2%、38.6%、24.6%，继续给予买入评级，目标价79.6元，对应2023年EPS40x。 风险提示：宏观经济复苏不达预期；房地产及新能源车增长不达预期 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次持有评级。 【21:20 汉钟精机(002158)：毛利率持续改善 看好盈利能力稳中向好】 5月4日给予汉钟精机(002158)买入评级。 盈利预测：考虑到公司新建产能释放以及疫情反复的不确定性，该机构对盈利预测进行审慎调整，预计2023-2025 年归母净利润分别为7.44 亿元（前值7.18 亿元）、9.27 亿元（前值9.85 亿元）、11.37亿元，对应 PE 分别为17.61、14.14、11.52X，维持“买入”评级。 风险提示：主要原材料价格波动、人力成本上升、新产品推广不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级。 【21:20 江山股份(600389)2022年年报及2023年一季报点评：草甘膦价格下行业绩承压 多基地布局长期可期】 5月4日给予江山股份(600389)买入评级。 公司2022 年及2023Q1 分别实现归母净利润18.44/1.23 亿元，同比分别+125.91%/-80.66%。公司主营产品价格下滑，短期业绩承压。长期来看，公司多基地布局稳步推进，未来成长性可期。考虑到农药价格处于下行周期，该机构下调公司2023-2024 年盈利预测至8.70/10.21 亿元（原预测为19.73/20.29亿元），新增2025 年盈利预测为12.01 亿元，对应EPS 分别为2.85/3.34/3.93元，参考行业可比公司，给予公司2023 年15xPE，调整目标价至43 元，维持“买入”评级。 风险因素：产品价格下滑风险；原材料价格波动风险；公司新增项目建设不及预期。 盈利预测、估值与评级：公司多基地布局稳步推进，该机构看好其业绩未来的成长性。考虑到农药价格处于下行周期，该机构下调公司2023-2024 年盈利预测至8.70/10.21 亿元（原预测为19.73/20.29 亿元），新增2025 年盈利预测为12.01亿元，对应EPS 分别为2.85/3.34/3.93 元，参考行业可比公司扬农化工、贝斯美、中旗股份估值，对应2023 年平均估值为15x，给予公司2023 年15xPE，对应目标价43 元（原值为74 元），维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【21:20 派林生物(000403)：海外市场高速增长 血浆规模与利用率持续提升】 5月4日给予派林生物(000403)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到采浆工作的节奏受到影响，下调预测2023~2024年归母净利润为6.32/7.45 亿元（原预测为6.91/8.19 亿元，分别下调9%/9%），新增预测2025 年归母净利润为8.62 亿元，同比增长7.69%/17.89%/15.72%，现价对应PE 分别为27/23/20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：采浆量低于预期；血制品价格波动；在研血制品进度慢于预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A的投评级。 【21:12 中科软(603927)：稳占保险IT行业龙头 “数据要素+AI赋能”共同发力】 5月4日给予中科软(603927)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【21:12 信捷电气(603416)：业绩有所承压 期待下游需求复苏带动盈利回升】 5月4日给予信捷电气(603416)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2023 年-2025 年公司营业收入分别为16.65/20.63/25.47 亿元，同比+24.72%/23.90%/23.46%；归母净利润分别为2.58/3.26/4.11 亿元，同比+16.06%/26.51%/26.12%;EPS分别为1.83/2.32/2.93 元，对应PE 分别为20/16/13 倍。维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、下游需求复苏水平不及预期、产品研发推广不及预期等 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强推评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。 【21:11 苏泊尔(002032)公司信息更新报告：2023Q1外销承压 期待2023年内外销改善】 5月4日给予苏泊尔(002032)买入评级。 2023Q1 业绩阶段承压，期待2023 年内外销改善，维持“买入”评级2023Q1 实现营收49.63 亿元（-11.56%），归母净利润4.38 亿元（-18.63%），扣非归母净利润4.26 亿元（-19.13%）。考虑到短期外需承压，收入下滑致费用摊薄作用减弱，该机构下调2023-2025 年盈利预测，预计归母净利润22.94/25.58/28.26亿元（原值为23.68/26.90/29.59 亿元），对应EPS 为2.84/3.16/3.49 元，当前股价对应PE 为18.2/16.3/14.7 倍，考虑到后续SEB 集团补库及内销618 大促、线下场景消费改善等负面因素改善，业绩或逐季改善，维持“买入”评级。 风险提示：海外需求持续疲弱；SEB 订单转移海外；原材料价格上涨等。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、1次“买入”的投评级。 【21:11 中国船舶(600150)：年报业绩符合预期 静待利润拐点到来】 5月4日给予中国船舶(600150)买入评级。 盈利预测与投资建议：行业高景气持续，公司盈利有望继续改善。预计公司23-25 年实现归母净利润28.6/73.8/90.7 亿元，同比增幅分别为1566.1%/157.5%/22.9%。由于造船产业周期性较强，参考历史情况，该机构给予中国船舶2023 年每股净资产3 倍PB 估值（公司00-22 年平均PB 3.6 倍），对应每股合理价值32.7 元。维持“买入”评级。 风险提示：疫情影响风险；成本上涨风险；内部管理风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【21:11 泸州老窖(000568)：开局靓丽 势能充足】 5月4日给予泸州老窖(000568)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑费用优化带来的利润弹性，上调2023-24 年归母净利润预测为127.67/154.03 亿元（较前次预测上调2.7%/2.3%），新增25 年归母净利润预测184.14 亿元，折合EPS 为8.67/10.46/12.51 元，当前股价对应P/E 为26/22/18 倍，公司成长势能强，经营韧性足，维持“买入”评级。 风险提示：疫情影响动销，高端白酒竞争加剧，费用投放效果不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次“推荐"评级、1次买入-A评级。 【21:05 TCL科技(000100)：面板行业凛冬将尽 光伏领域前景光明】 5月4日给予TCL科技(000100)买入评级。 风险提示：显示面板行业恢复不及预期；新市场拓展不及预期 该股最近6个月获得机构7次买入评级。 中财网
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